本站音问，12月6日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.1126元，较前一交游日下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾1.54%，近3个月飞腾1.07%，近6个月飞腾2.15%，近1年飞腾5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时间累计文告2.6%。

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